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En el trading de forex, el mayor arrepentimiento de un inversor suele ser comprender el verdadero significado del mercado solo después de haber agotado en gran medida su capital inicial, para luego verse obligado a abandonarlo.

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Los pequeños operadores minoristas constituyen el grupo más numeroso en el mercado de forex, aunque ocupan una posición relativamente marginal, representando una minoría insignificante. En marcado contraste, los grandes inversores, aunque pocos, son un grupo crucial en el mercado de forex: una minoría crucial. El indicador SSI de forex se basa en este principio.
Los pequeños operadores minoristas suelen tener fondos limitados y pocos comprenden realmente el verdadero significado del trading de forex. Debido a la escasez de fondos y a la carga de mantener a sus familias, a menudo carecen del tiempo y la energía para adentrarse en el trading de forex. Sin embargo, no es raro que algunos pequeños operadores minoristas finalmente comprendan el verdadero significado del trading de forex después de haber agotado su capital inicial. Sin embargo, las presiones financieras los obligan a abandonar el mercado forex. Quizás, en el futuro, tras acumular fondos suficientes, regresen al mercado forex.

En el trading de forex, los operadores deben comprender claramente el entorno y su propia posición, y mantener siempre una mentalidad racional: ni arrogantes en la victoria ni desanimados en la derrota, ni subestimando sus propias capacidades ni sobreestimando las oportunidades del mercado.

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La fantasía de "enriquecerse de la noche a la mañana" es el punto de partida para la mayoría de los operadores, pero contradice la esencia de la industria forex: es simplemente uno de los muchos sectores especializados, que comparte los mismos patrones de distribución de ganancias y pérdidas que las industrias tradicionales. La "regla 80/20" de las industrias tradicionales es aún más extrema en el mundo forex, llegando incluso a presentar una "regla 90/10". Debido a los altos requisitos de la industria en cuanto a conocimientos financieros y resistencia psicológica, así como a la magnificación de las debilidades humanas en el entorno comercial, la proporción de operadores rentables se reduce aún más. Desde una perspectiva regional, las restricciones al comercio de divisas en China crean una dimensión competitiva única: los operadores nacionales pueden participar en las operaciones sin infringir restricciones fundamentales, como las remesas de divisas, lo que les otorga inherentemente una ventaja sobre la mayoría de los chinos. Sin embargo, al trasladarse al mercado internacional, estos beneficios políticos desaparecen y los operadores chinos y extranjeros entran en el mismo escenario competitivo. Es entonces cuando la desventaja del capital de los operadores chinos comienza a hacerse evidente: en el mercado internacional, hay un gran número de operadores con millones de dólares en capital, mientras que los participantes nacionales con este capital son muy pocos, lo que los coloca en desventaja en la competencia internacional. En resumen, las restricciones políticas otorgan a los operadores chinos una ventaja relativa en el entorno nacional, pero en el mercado internacional, la disparidad en el capital les impide obtener una ventaja competitiva; este posicionamiento es la base para desarrollar una estrategia comercial sólida.

En el trading de divisas, los operadores necesitan desarrollar una doble perspectiva: evaluar objetivamente sus propias habilidades y nivel de experiencia, y reconocer el papel decisivo del capital inicial en los resultados a largo plazo.

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La competencia en las industrias tradicionales ha superado hace tiempo la etapa de "ganar con una sola habilidad". En el entorno informativo actual, altamente transparente, las habilidades integrales se han convertido en la clave del éxito: cuanto más diversas sean las habilidades, mayor será la ventaja competitiva. Tomemos como ejemplo la tecnología SEO para sitios web: los profesionales indios han dominado el mercado global gracias a su combinación de dominio del inglés y habilidades de desarrollo de software. Si bien este trabajo requiere un esfuerzo significativo y ofrece retornos relativamente limitados, pueden asegurar pedidos globales gracias a esta combinación de habilidades. Por el contrario, algunos profesionales chinos en inglés o informática aún se aferran a la anticuada mentalidad de "primero las herramientas", creyendo que dominar una sola habilidad promete "ganancias fáciles", lo que en última instancia los lleva al dilema de no ser ni de alto ni de bajo rendimiento.
La tecnología del trading de divisas, como herramienta, merece una visión racional de su valor: aprenderla no necesariamente genera grandes ganancias, pero puede ser suficiente para cubrir los gastos básicos de una familia. Sin embargo, los operadores deben comprender que, así como el inglés y las computadoras son meras herramientas, la tecnología del trading de divisas no puede conducir directamente a una acumulación repentina de riqueza; la acumulación de riqueza requiere una acumulación a largo plazo.
Basándose en los principios del aprendizaje, cualquiera puede dominar la tecnología del trading de divisas con suficiente apoyo financiero e inversión de tiempo. Esto es similar al aprendizaje de idiomas: incluso la gente común en países angloparlantes puede dominar el inglés con el tiempo. Dominar la tecnología del trading de divisas sigue la misma lógica, con la única diferencia entre el nivel inicial y el avanzado.

Los operadores de divisas deben ser conscientes de las fallas humanas en las estrategias de stop-loss y take-profit a corto plazo.

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Operar a corto plazo con diversos instrumentos financieros es esencialmente una estimación de la dirección del mercado. El principio fundamental es utilizar órdenes de stop loss para mitigar operaciones erróneas, manteniendo las posiciones correctas, utilizando las órdenes de stop loss como coste y, posteriormente, obteniendo beneficios cuando las operaciones rentables generen ganancias en el momento y lugar adecuados. Normalmente, este momento ideal es el cierre del mercado, y el lugar ideal es un retroceso.
Sin embargo, en la práctica, este principio es bastante difícil de implementar. Como seres humanos, los operadores tienen defectos inevitables: cuando tienen ganancias, tienden a obtenerlas rápidamente para asegurarse de capturarlas; cuando se producen pérdidas, se resisten a reducirlas, lo que lleva a órdenes de stop loss retrasadas.
El mercado forex actual se caracteriza principalmente por la consolidación, con pocas tendencias importantes. Las oportunidades de aumentos significativos en las operaciones rentables son escasas. En este entorno de mercado, es difícil para los operadores que intentan operar a corto plazo encontrar oportunidades adecuadas.
Los operadores solo pueden superar este dilema eligiendo estrategias de inversión a largo plazo. Al adoptar una estrategia ligera y a largo plazo, pueden mitigar las fluctuaciones en las ganancias y pérdidas manteniendo un gran número de posiciones, abordando los problemas de detener las pérdidas demasiado tarde y recoger las ganancias demasiado pronto, y, en última instancia, logrando la acumulación gradual de riqueza.

En el trading de forex, los operadores se enfrentan a un dilema: operar a corto plazo está plagado de dificultades, mientras que invertir a largo plazo es igualmente desafiante.

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Operar a corto plazo en cualquier instrumento financiero es esencialmente una apuesta a la dirección del mercado. Los operadores utilizan órdenes de stop-loss para eliminar las órdenes con predicciones de dirección incorrectas, manteniendo las que las tienen correctas. Las órdenes de stop-loss se consideran un coste necesario, diseñadas para garantizar que las ganancias de las órdenes con la dirección correcta sigan creciendo, lo que les permite recoger ganancias en el momento y la posición adecuados. En general, el momento adecuado para recoger ganancias es el cierre del mercado, y la posición adecuada es durante una corrección de precios.
Sin embargo, aunque esta lógica parece clara, en la práctica se enfrenta a numerosos desafíos. La razón es que los operadores de forex son, en última instancia, humanos, no dioses, y las debilidades humanas inevitablemente afloran durante la negociación: cuando obtienen ganancias, suelen estar ansiosos por tomar ganancias anticipadamente; cuando ocurren pérdidas, suelen dudar y retrasar los stop-loss. En particular, el trading de forex actual se caracteriza principalmente por la consolidación, siendo extremadamente raras las tendencias a gran escala. Esto significa que las oportunidades de aumentos significativos de ganancias se reducen en consecuencia. Por lo tanto, para los operadores de forex que buscan operar a corto plazo, el mercado de divisas ofrece pocas oportunidades genuinas de trading a corto plazo.
La inversión a largo plazo parece ofrecer una solución al dilema a corto plazo de los operadores de forex. Al adoptar una estrategia a largo plazo de mantener una posición pequeña y desplegar gradualmente numerosas posiciones pequeñas durante el proceso de negociación, pueden mitigar tanto las pérdidas flotantes como las ganancias flotantes. Esta estrategia aborda eficazmente el dilema de los stop-loss lentos y las tomas de ganancias rápidas. Sin embargo, surge un nuevo problema. La tendencia de las inversiones a largo plazo suele ser contraria al tipo de interés del par de divisas. Por ejemplo, la tendencia a largo plazo del par EUR/USD es alcista, pero el diferencial de tipos de interés entre ambos es negativo. Supongamos que un inversor de forex tiene miles de posiciones ligeramente largas en el EUR/USD. A lo largo de varios años, el interés total generado por estas posiciones podría ser significativamente negativo. Si el margen de beneficio de la tendencia alcista del EUR/USD a lo largo de varios años no puede compensar el interés negativo generado, la rentabilidad total del inversor a largo plazo seguirá siendo una pérdida. Esto crea una situación en la que la dirección de la inversión es correcta, pero la rentabilidad es negativa.
En resumen, una estrategia de inversión ligeramente a largo plazo debe combinarse con el análisis estadístico de los diferenciales de tipos de interés; de lo contrario, sigue siendo una estrategia de inversión a largo plazo ineficaz.

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Mr. Zhang

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